-2.2888% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,015.02 | 65,109.24 | 65,109.24 | 61,645.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,610.85 | 20,491.85 | -1,156.72 | 2,509.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,943.35 | 6,726.54 | 3,006.99 | 24,793.98 |
| 基金赎回款 | 31,419.00 | 40,312.60 | 6,342.75 | 23,839.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,475.65 | -33,586.06 | -3,335.76 | 954.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,150.23 | 52,015.02 | 60,616.76 | 65,109.24 |