0.1685% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,533.57 | 15,014.01 | 15,014.01 | 16,067.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -285.84 | 957.33 | -75.15 | 1,853.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,954.42 | 12,802.08 | 2,262.75 | 4,017.75 |
| 基金赎回款 | 6,460.68 | 11,758.24 | 3,316.19 | 6,320.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -506.26 | 1,043.85 | -1,053.44 | -2,302.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 358.18 | 481.61 | 260.82 | 604.01 |
| 期末基金净值 | 15,383.30 | 16,533.57 | 13,624.61 | 15,014.01 |