0.5084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,814.88 | 20,982.12 | 20,982.12 | 88,752.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,117.17 | 3,386.88 | 917.95 | -9,882.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,042.99 | 3,055.97 | 472.18 | 3,754.66 |
| 基金赎回款 | 6,091.57 | 5,260.93 | 855.41 | 61,642.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,048.58 | -2,204.96 | -383.24 | -57,887.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 612.16 | 349.16 | 349.16 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,036.97 | 21,814.88 | 21,167.67 | 20,982.12 |