-0.2344% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,707.54 | 6,707.54 | 9,689.78 | 18,712.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -96.52 | -96.52 | -669.88 | -1,028.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 162.39 | 162.39 | 567.05 | 5,187.70 |
| 基金赎回款 | 1,149.63 | 1,149.63 | 2,176.09 | 13,181.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -987.23 | -987.23 | -1,609.05 | -7,993.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,623.79 | 5,623.79 | 7,410.85 | 9,689.78 |