1.8616% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,707.54 | 6,707.54 | 9,689.78 | 9,689.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 839.53 | -96.52 | -203.63 | -669.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 247.15 | 162.39 | 728.02 | 567.05 |
| 基金赎回款 | 3,278.68 | 1,149.63 | 3,506.63 | 2,176.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,031.53 | -987.23 | -2,778.61 | -1,609.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,515.54 | 5,623.79 | 6,707.54 | 7,410.85 |