-1.8182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,631.41 | 10,631.41 | 11,341.63 | 11,341.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 904.41 | 904.41 | 251.27 | -698.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 596.39 | 596.39 | 1,460.01 | 238.56 |
| 基金赎回款 | 7,705.19 | 7,705.19 | 2,421.51 | 1,565.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,108.80 | -7,108.80 | -961.49 | -1,326.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,427.02 | 4,427.02 | 10,631.41 | 9,316.33 |