0.7262% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,341.63 | 26,210.56 | 26,210.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -698.50 | -946.64 | -159.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 238.56 | 4,470.81 | 1,364.89 |
| 基金赎回款 | 1,565.36 | 18,393.09 | 17,253.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,326.80 | -13,922.28 | -15,888.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,316.33 | 11,341.63 | 10,161.94 |