1.3534% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,427.02 | 10,631.41 | 10,631.41 | 11,341.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -178.98 | 904.41 | 376.80 | 251.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 110.61 | 596.39 | 312.70 | 1,460.01 |
| 基金赎回款 | 1,851.77 | 7,705.19 | 3,873.62 | 2,421.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,741.16 | -7,108.80 | -3,560.92 | -961.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,506.88 | 4,427.02 | 7,447.30 | 10,631.41 |