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大成消费机遇混合C(016288)

2025-09-30     1.12780.5797%
净值变动表
  日期:
单位:万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值0.000.0011,341.6326,210.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.000.00-698.50-946.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00238.564,470.81
基金赎回款0.000.001,565.3618,393.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-1,326.80-13,922.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.000.009,316.3311,341.63