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浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)

2024-06-21     1.04950.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值62,502.8962,502.89
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
736.75634.25
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款43,093.3740,099.64
基金赎回款101,251.4085,532.24
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-58,158.02-45,432.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值5,081.6217,704.55