-0.0354% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,015.61 | 16,759.54 | 16,759.54 | 1,612.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 796.67 | 573.45 | 810.19 | 667.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,025.98 | 135,886.14 | 126,110.06 | 22,903.20 |
| 基金赎回款 | 30,535.60 | 92,203.53 | 10,978.08 | 8,423.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,509.62 | 43,682.61 | 115,131.98 | 14,479.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,302.66 | 61,015.61 | 132,701.72 | 16,759.54 |