-3.3247% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,228.31 | 9,953.81 | 9,953.81 | 11,513.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,036.56 | 5,172.10 | 903.31 | -1,453.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,712.38 | 7,934.73 | 796.29 | 2,069.04 |
| 基金赎回款 | 17,568.78 | 11,832.34 | 1,304.24 | 2,174.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,143.60 | -3,897.61 | -507.96 | -105.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,408.47 | 11,228.31 | 10,349.17 | 9,953.81 |