-1.0572% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,513.31 | 11,513.31 | 15,813.32 | 15,813.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,453.70 | -2,629.37 | -1,396.56 | 11.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,069.04 | 424.89 | 922.32 | 606.74 |
| 基金赎回款 | 2,174.84 | 928.30 | 3,825.77 | 2,230.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -105.80 | -503.41 | -2,903.45 | -1,624.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,953.81 | 8,380.54 | 11,513.31 | 14,200.64 |