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农银专精特新混合C(016306)

2025-05-27     0.7487-1.0572%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值11,513.3111,513.3115,813.3215,813.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,453.70-2,629.37-1,396.5611.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,069.04424.89922.32606.74
基金赎回款2,174.84928.303,825.772,230.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-105.80-503.41-2,903.45-1,624.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,953.818,380.5411,513.3114,200.64