-0.7519% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 242,116.51 | 242,116.51 | 238,182.05 | 238,182.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,563.95 | -14,807.03 | -39,679.14 | -801.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,555.83 | 12,355.19 | 117,120.46 | 54,015.96 |
| 基金赎回款 | 67,524.95 | 30,772.72 | 73,506.86 | 46,702.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,969.11 | -18,417.53 | 43,613.60 | 7,313.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 218,711.34 | 208,891.94 | 242,116.51 | 244,693.58 |