-0.3615% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 183,742.73 | 218,711.34 | 218,711.34 | 242,116.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 48,336.26 | 97,529.97 | 682.54 | 12,563.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,552.12 | 51,439.49 | 27,344.24 | 31,555.83 |
| 基金赎回款 | 132,231.63 | 183,938.08 | 28,019.36 | 67,524.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -88,679.51 | -132,498.59 | -675.12 | -35,969.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 143,399.48 | 183,742.73 | 218,718.77 | 218,711.34 |