0.0178% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,435.99 | 177.88 | 177.88 | 6,667.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 311.22 | -264.82 | -36.30 | 28.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19.36 | 55,880.80 | 55,879.62 | 191.34 |
| 基金赎回款 | 24,691.60 | 30,388.21 | 2,596.89 | 6,395.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,672.24 | 25,492.59 | 53,282.73 | -6,203.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 969.66 | 0.00 | 313.44 |
| 期末基金净值 | 74.96 | 24,435.99 | 53,424.30 | 177.88 |