行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

同泰泰裕三个月定开债C(016315)

2024-06-14     1.01430.0296%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值21,013.5621,013.56
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
164.0251.33
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款48,424.117,082.09
基金赎回款55,996.0821,737.15
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,571.97-14,655.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,938.50943.07
期末基金净值6,667.115,466.76