行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

红塔红土瑞恒纯债债券A(016320)

2023-12-05     1.0133-0.0099%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值20,040.25
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		80.49
以前年度损益调整0.00
基金申购款99.53
基金赎回款7,541.44
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-7,441.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值12,678.84