0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,507.47 | 11,507.47 | 11,507.47 | 12,194.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 153.94 | 101.58 | 101.58 | 262.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,459.42 | 6,264.69 | 6,264.69 | 743.41 |
| 基金赎回款 | 13,648.77 | 4,268.13 | 4,268.13 | 915.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,189.35 | 1,996.56 | 1,996.56 | -172.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,472.07 | 13,605.61 | 13,605.61 | 12,284.43 |