0.0658% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,194.32 | 12,194.32 | 20,040.25 | 20,040.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 437.68 | 262.62 | 303.88 | 80.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,398.09 | 743.41 | 5,562.37 | 99.53 |
| 基金赎回款 | 2,522.61 | 915.92 | 13,712.18 | 7,541.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,124.52 | -172.51 | -8,149.82 | -7,441.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,507.47 | 12,284.43 | 12,194.32 | 12,678.84 |