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泰康北交所精选两年定开混合发起A(016325)

2024-12-06     1.82980.8210%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值4,136.052,810.482,810.48
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-684.581,325.57389.73
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值3,451.474,136.053,200.21