3.4229% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,823.48 | 18,823.48 | 18,823.48 | 23,744.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,111.49 | 1,758.94 | 1,758.94 | -1,629.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,177.89 | 2,206.10 | 2,206.10 | 297.08 |
| 基金赎回款 | 19,767.83 | 4,578.91 | 4,578.91 | 3,075.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,589.95 | -2,372.81 | -2,372.81 | -2,778.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,345.02 | 18,209.61 | 18,209.61 | 19,336.34 |