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长城产业臻选混合A(016332)

2024-07-15     0.8094-0.8331%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值40,703.9740,703.97
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,909.35-1,091.24
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款555.20195.69
基金赎回款12,605.367,272.22
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,050.16-7,076.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值23,744.4632,536.19