-0.4464% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,073.61 | 16,685.17 | 16,685.17 | 20,899.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 955.02 | 1,041.77 | -1,207.24 | -1,109.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 284.94 | 63.36 | 30.72 | 785.22 |
| 基金赎回款 | 6,249.02 | 6,716.68 | 1,266.32 | 3,890.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,964.08 | -6,653.33 | -1,235.60 | -3,105.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,064.55 | 11,073.61 | 14,242.34 | 16,685.17 |