-1.6004% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,189.24 | 4,189.24 | 4,546.08 | 4,546.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,716.97 | 3,716.97 | -152.50 | -16.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,078.28 | 11,078.28 | 790.20 | 703.86 |
| 基金赎回款 | 6,218.71 | 6,218.71 | 994.55 | 450.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,859.56 | 4,859.56 | -204.34 | 253.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,765.77 | 12,765.77 | 4,189.24 | 4,783.28 |