净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 4,546.08 | 8,486.27 | 8,486.27 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -16.24 | -1,669.69 | -694.57 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 703.86 | 1,379.07 | 1,223.20 |
基金赎回款 | 450.41 | 3,649.56 | 2,330.77 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 253.44 | -2,270.49 | -1,107.57 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 4,783.28 | 4,546.08 | 6,684.13 |