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银河价值成长混合C(016341)

2023-09-28     0.7653-0.0783%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值8,486.27
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-694.57
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,223.20
基金赎回款2,330.77
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-1,107.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值6,684.13