-1.7439% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,765.77 | 4,189.24 | 4,189.24 | 4,546.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,013.39 | 3,716.97 | 528.32 | -152.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,449.21 | 11,078.28 | 101.62 | 790.20 |
| 基金赎回款 | 74,712.01 | 6,218.71 | 560.04 | 994.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,737.21 | 4,859.56 | -458.42 | -204.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,489.59 | 12,765.77 | 4,259.13 | 4,189.24 |