-1.3130% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,546.08 | 4,546.08 | 8,486.27 | 8,486.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -152.50 | -16.24 | -1,669.69 | -694.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 790.20 | 703.86 | 1,379.07 | 1,223.20 |
| 基金赎回款 | 994.55 | 450.41 | 3,649.56 | 2,330.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -204.34 | 253.44 | -2,270.49 | -1,107.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,189.24 | 4,783.28 | 4,546.08 | 6,684.13 |