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银河价值成长混合C(016341)

2024-07-24     0.7126-1.1925%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值8,486.278,486.27
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,669.69-694.57
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,379.071,223.20
基金赎回款3,649.562,330.77
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,270.49-1,107.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值4,546.086,684.13