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恒生前海恒源丰利债券A(016359)

2024-05-17     1.24980.0080%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值8,198.018,198.01
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,332.812,662.16
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款624,747.87598,624.91
基金赎回款545,428.14220,294.17
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
79,319.73378,330.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
71,983.6759,890.76
期末基金净值18,866.88329,300.16