-0.0932% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,958.32 | 80,958.32 | 18,866.88 | 18,866.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,339.87 | 1,585.41 | 2,546.97 | 1,161.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12.71 | 4.92 | 210,043.88 | 210,037.96 |
| 基金赎回款 | 16.56 | 10.50 | 149,082.13 | 128,537.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3.85 | -5.58 | 60,961.76 | 81,500.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 835.23 | 0.00 | 1,417.28 | 802.92 |
| 期末基金净值 | 82,459.11 | 82,538.15 | 80,958.32 | 100,726.56 |