净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 8,198.01 | 8,198.01 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,332.81 | 2,662.16 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 624,747.87 | 598,624.91 |
基金赎回款 | 545,428.14 | 220,294.17 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 79,319.73 | 378,330.75 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 71,983.67 | 59,890.76 |
期末基金净值 | 18,866.88 | 329,300.16 |