-0.5456% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 451,653.56 | 7,728.49 | 7,728.49 | 4,299.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 617,570.41 | 128,656.37 | 1,876.38 | 1,039.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,151,940.69 | 1,903,062.91 | 112,862.57 | 5,302.65 |
| 基金赎回款 | 2,205,705.37 | 1,587,794.21 | 88,115.24 | 2,913.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 946,235.32 | 315,268.70 | 24,747.33 | 2,389.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,015,459.29 | 451,653.56 | 34,352.21 | 7,728.49 |