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信澳匠心严选一年持有期混合A(016372)

2025-06-09     0.83270.6771%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值57,497.5857,497.5883,332.2683,332.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,007.52-788.51-12,633.942,283.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款390.08215.34992.80765.27
基金赎回款14,129.717,489.1514,193.540.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,739.63-7,273.81-13,200.74765.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,765.4749,435.2657,497.5886,380.66