3.5380% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,497.58 | 57,497.58 | 83,332.26 | 83,332.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,007.52 | -788.51 | -12,633.94 | 2,283.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 390.08 | 215.34 | 992.80 | 765.27 |
| 基金赎回款 | 14,129.71 | 7,489.15 | 14,193.54 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,739.63 | -7,273.81 | -13,200.74 | 765.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,765.47 | 49,435.26 | 57,497.58 | 86,380.66 |