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华泰柏瑞新金融地产C(016374)

2024-11-01     1.55100.7470%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值40,852.629,852.529,852.523,757.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,393.19-4,311.91-969.89123.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款120,477.2975,590.2244,299.7923,857.45
基金赎回款47,654.6940,278.2016,356.6917,885.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
72,822.6035,312.0227,943.105,971.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值124,068.4140,852.6236,825.739,852.52