-0.4434% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 40,852.62 | 40,852.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 39,276.68 | 10,393.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 294,522.93 | 120,477.29 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 141,581.36 | 47,654.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 152,941.56 | 72,822.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,657.57 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 227,413.29 | 124,068.41 |