-0.7168% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,227.55 | 19,280.53 | 19,280.53 | 22,496.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -865.13 | 186.57 | 763.07 | -2,260.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15.81 | 2,460.97 | 1,305.36 | 1,112.32 |
| 基金赎回款 | 5,511.93 | 2,700.51 | 1,062.78 | 2,067.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,496.12 | -239.54 | 242.58 | -955.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,866.30 | 19,227.55 | 20,286.18 | 19,280.53 |