行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

九泰久睿量化C(016399)

2025-06-12     0.64812.8730%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0016,775.7425,975.8925,975.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-1,539.29-1,943.181,422.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0046.38358.18136.64
基金赎回款0.001,216.357,615.154,516.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-1,169.98-7,256.97-4,379.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0014,066.4716,775.7423,018.37