-0.5679% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,734.88 | 12,734.88 | 16,775.74 | 25,975.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34.39 | 34.39 | -1,539.29 | -1,943.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19.18 | 19.18 | 46.38 | 358.18 |
| 基金赎回款 | 1,120.81 | 1,120.81 | 1,216.35 | 7,615.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,101.63 | -1,101.63 | -1,169.98 | -7,256.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,667.64 | 11,667.64 | 14,066.47 | 16,775.74 |