-0.8568% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,965.16 | 12,734.88 | 12,734.88 | 16,775.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -635.59 | 644.06 | 34.39 | -1,231.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38.34 | 98.70 | 19.18 | 186.76 |
| 基金赎回款 | 2,025.65 | 3,512.48 | 1,120.81 | 2,995.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,987.30 | -3,413.78 | -1,101.63 | -2,809.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,342.28 | 9,965.16 | 11,667.64 | 12,734.88 |