-0.6074% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 81,406.26 | 71,711.44 | 71,711.44 | 74,319.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,051.68 | 34,211.77 | -286.26 | 4,120.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,913.78 | 6,807.30 | 1,487.72 | 4,176.51 |
| 基金赎回款 | 40,533.07 | 31,324.25 | -6,311.63 | 10,905.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,619.29 | -24,516.95 | -4,823.91 | -6,728.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,838.65 | 81,406.26 | 66,601.27 | 71,711.44 |