-0.0919% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 172,976.05 | 139,975.76 | 139,975.76 | 142,136.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,974.77 | 50,001.61 | -466.94 | 1,254.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,410.11 | 9,961.23 | 2,201.30 | 7,899.23 |
| 基金赎回款 | 25,724.45 | 26,962.55 | -6,522.11 | 11,313.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,314.33 | -17,001.32 | -4,320.81 | -3,414.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 167,636.49 | 172,976.05 | 135,188.01 | 139,975.76 |