-0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,530,515.16 | 1,530,515.16 | 849,819.48 | 849,819.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,126.02 | 3,197.90 | 24,600.70 | 24,600.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,822,907.25 | 389,031.21 | 4,338,588.21 | 4,338,588.21 |
| 基金赎回款 | 2,656,898.37 | 1,545,012.48 | 3,682,493.22 | 3,682,493.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -833,991.12 | -1,155,981.27 | 656,094.98 | 656,094.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 703,650.06 | 377,731.78 | 1,530,515.16 | 1,530,515.16 |