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财通多利债券E(016403)

2024-02-23     1.04920.0191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值274,004.1118,566.73
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,962.492,999.67
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款795,009.571,011,131.61
基金赎回款536,528.30758,693.90
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
258,481.27252,437.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值541,447.87274,004.11