% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 301,699.60 | 301,699.60 | 301,699.60 | 1,018.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,868.89 | 1,868.89 | 1,868.89 | 1,349.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,295.12 | 15,295.12 | 15,295.12 | 102,515.03 |
| 基金赎回款 | 80,008.87 | 80,008.87 | 80,008.87 | 68,687.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -64,713.75 | -64,713.75 | -64,713.75 | 33,827.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448.03 |
| 期末基金净值 | 238,854.74 | 238,854.74 | 238,854.74 | 35,747.34 |