0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,156.83 | 301,699.60 | 301,699.60 | 35,747.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 260.13 | 635.55 | 1,868.89 | 1,476.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,415.04 | 15,956.13 | 15,295.12 | 293,063.50 |
| 基金赎回款 | 2,316.11 | 297,134.45 | 80,008.87 | 27,872.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,098.93 | -281,178.32 | -64,713.75 | 265,190.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 714.92 |
| 期末基金净值 | 26,515.89 | 21,156.83 | 238,854.74 | 301,699.60 |