0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,722.79 | 275,013.07 | 275,013.07 | 338,971.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 149.43 | 536.29 | 357.35 | 1,735.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,603.83 | 139,080.96 | 93,022.20 | 356,660.56 |
| 基金赎回款 | 57,010.97 | 388,907.52 | 327,763.02 | 422,354.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,407.13 | -249,826.56 | -234,740.81 | -65,693.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,465.09 | 25,722.79 | 40,629.60 | 275,013.07 |