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鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)

2024-07-15     1.03710.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值818,174.64818,174.64
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,295.433,672.40
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,101,073.34669,381.41
基金赎回款1,585,571.701,293,031.47
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-484,498.36-623,650.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值338,971.72198,196.98