行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

摩根创新商业模式混合C(016418)

2024-03-29     1.0482-0.0953%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值9,430.589,430.5825,552.04
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,648.02454.22-7,568.15
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款496.07351.613,015.84
基金赎回款1,346.27956.1311,569.15
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-850.20-604.52-8,553.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值6,932.359,280.289,430.58