-0.9120% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,591.26 | 7,030.98 | 7,030.98 | 6,932.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,063.41 | 3,023.99 | 745.19 | 598.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 392.53 | 3,306.08 | 2,807.62 | 331.73 |
| 基金赎回款 | 2,516.58 | 4,769.80 | 1,510.98 | 831.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,124.04 | -1,463.71 | 1,296.65 | -499.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,530.63 | 8,591.26 | 9,072.81 | 7,030.98 |