0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,500,959.43 | 1,500,959.43 | 1,187,010.53 | 486,801.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,434.97 | 10,434.97 | 13,741.97 | 24,903.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,552,048.55 | 1,552,048.55 | 1,965,477.54 | 4,575,434.20 |
| 基金赎回款 | 1,834,315.06 | 1,834,315.06 | 1,778,960.01 | 3,875,225.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -282,266.51 | -282,266.51 | 186,517.53 | 700,209.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,434.97 | 10,434.97 | 13,741.97 | 24,903.80 |
| 期末基金净值 | 1,218,692.92 | 1,218,692.92 | 1,373,528.07 | 1,187,010.53 |