-0.0101% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 441,540.72 | 441,540.72 | 16,984.55 | 16,984.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,022.04 | -5,012.11 | 16,500.59 | 16,500.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90,059.97 | 90,051.70 | 539,783.96 | 539,783.96 |
| 基金赎回款 | 445,485.44 | 439,957.52 | 104,565.91 | 104,565.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -355,425.47 | -349,905.82 | 435,218.05 | 435,218.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,850.85 | 4,850.85 | 27,162.47 | 27,162.47 |
| 期末基金净值 | 74,242.37 | 81,771.94 | 441,540.72 | 441,540.72 |