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中海丰盈三个月定期开放债券(016431)

2024-05-29     1.06540.0188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值128,062.72128,062.72
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,026.91747.39
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款16,801.380.14
基金赎回款128,612.4186,261.48
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-111,811.03-86,261.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
294.04294.04
期末基金净值16,984.5542,254.72