0.0278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 67,793.38 | 67,793.38 | 67,793.38 | 64,901.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -643.60 | -643.60 | -643.60 | 2,255.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 268,692.87 | 268,692.87 | 268,692.87 | 9,494.03 |
| 基金赎回款 | 223,029.53 | 223,029.53 | 223,029.53 | 7,379.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45,663.33 | 45,663.33 | 45,663.33 | 2,114.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 112,813.11 | 112,813.11 | 112,813.11 | 69,272.40 |