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中泰研究精选6个月持有股票A(016444)

2024-05-24     0.9353-0.6691%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值25,740.3525,740.35
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,200.15-1,256.31
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款493.16389.62
基金赎回款-13,573.106,112.33
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,079.94-5,722.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值10,460.2618,761.33