0.5568% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,841.41 | 7,910.54 | 7,910.54 | 10,460.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 113.95 | 692.69 | 26.98 | 548.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 403.41 | 1,667.04 | 21.90 | 125.14 |
| 基金赎回款 | 2,888.80 | 5,428.86 | 1,666.75 | 3,223.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,485.39 | -3,761.82 | -1,644.85 | -3,098.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,469.97 | 4,841.41 | 6,292.67 | 7,910.54 |