0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 11,778.50 | 15,570.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 93.52 | 246.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 164,420.73 | 378,926.89 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 160,468.52 | 382,719.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,952.21 | -3,792.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 93.52 | 246.02 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 15,730.72 | 11,778.50 |