0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,570.68 | 15,570.68 | 16,145.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 246.02 | 126.59 | 2.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 378,926.89 | 202,304.22 | 5,384.12 |
| 基金赎回款 | 382,719.07 | 201,299.03 | 5,958.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,792.17 | 1,005.20 | -574.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 246.02 | 126.59 | 2.74 |
| 期末基金净值 | 11,778.50 | 16,575.87 | 15,570.68 |