0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,239.13 | 20,828.83 | 20,828.83 | 11,778.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 87.96 | 207.69 | 106.30 | 204.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 336,067.88 | 647,742.70 | 251,449.71 | 407,791.84 |
| 基金赎回款 | 339,182.81 | 645,332.40 | 253,647.07 | 398,741.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,114.93 | 2,410.30 | -2,197.36 | 9,050.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 87.96 | 207.69 | 106.30 | 204.00 |
| 期末基金净值 | 20,124.20 | 23,239.13 | 18,631.47 | 20,828.83 |