2.6543% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,956.94 | 20,628.45 | 20,628.45 | 27,669.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 307.36 | 1,592.20 | -29.25 | -3,704.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15.13 | 585.85 | 61.47 | 103.80 |
| 基金赎回款 | 1,555.84 | 4,849.55 | 2,459.51 | 3,440.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,540.70 | -4,263.70 | -2,398.04 | -3,336.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,723.60 | 17,956.94 | 18,201.17 | 20,628.45 |