1.5785% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,715.59 | 17,956.94 | 17,956.94 | 20,628.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,322.72 | 4,209.73 | 307.36 | 1,592.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 216.82 | 119.83 | 15.13 | 585.85 |
| 基金赎回款 | 3,923.38 | 12,570.90 | 1,555.84 | 4,849.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,706.55 | -12,451.08 | -1,540.70 | -4,263.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,686.32 | 9,715.59 | 16,723.60 | 17,956.94 |