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蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456)

2024-05-24     1.0448-0.0191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值240,499.75240,499.75
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,624.932,006.41
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款360,020.2840,010.61
基金赎回款356,083.38130,120.09
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,936.90-90,109.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,100.021,100.02
期末基金净值247,961.56151,296.66