0.0376% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 278,732.70 | 247,961.56 | 247,961.56 | 240,499.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 895.47 | 8,680.85 | 3,725.31 | 4,624.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 115,602.86 | 273,254.76 | 81,656.87 | 360,020.28 |
| 基金赎回款 | 114,805.45 | 249,932.97 | 144,701.03 | 356,083.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 797.41 | 23,321.78 | -63,044.16 | 3,936.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,335.63 | 1,231.49 | 0.00 | 1,100.02 |
| 期末基金净值 | 278,089.95 | 278,732.70 | 188,642.70 | 247,961.56 |