0.3052% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,115.39 | 5,162.85 | 5,162.85 | 4,571.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 694.17 | 438.72 | 100.45 | -130.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 776.21 | 5,668.19 | 795.41 | 2,623.00 |
| 基金赎回款 | 1,636.52 | -4,154.37 | 1,556.11 | 1,901.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -860.31 | 1,513.82 | -760.70 | 721.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,949.26 | 7,115.39 | 4,502.61 | 5,162.85 |