0.1277% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 96,778.97 | 7,115.39 | 7,115.39 | 5,162.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 56,351.88 | 16,396.01 | 694.17 | 438.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 417,408.70 | 160,727.88 | 776.21 | 5,668.19 |
| 基金赎回款 | 264,582.01 | 87,460.31 | 1,636.52 | -4,154.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 152,826.69 | 73,267.57 | -860.31 | 1,513.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 305,957.54 | 96,778.97 | 6,949.26 | 7,115.39 |