0.6552% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,171.29 | 52,184.51 | 52,184.51 | 109,623.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,068.95 | 16,238.71 | 5,117.74 | -12,669.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 96,335.29 | 6,662.34 | 2,169.48 | 23,209.39 |
| 基金赎回款 | 46,821.97 | 34,914.27 | 18,121.66 | -67,979.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,513.31 | -28,251.94 | -15,952.18 | -44,769.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,615.65 | 40,171.29 | 41,350.07 | 52,184.51 |