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华宝生态中国混合C(016462)

2023-11-29     3.6080-0.9879%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值180,589.0236,675.27
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-25,860.432,265.41
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款256,954.88165,157.96
基金赎回款214,903.3223,509.62
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
42,051.56141,648.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值196,780.15180,589.02