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华宝生态中国混合C(016462)

2025-05-12     3.27201.6465%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00109,623.35180,589.02180,589.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-23,871.93-52,901.26-25,860.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.005,419.25284,796.95256,954.88
基金赎回款0.0022,453.61302,861.36214,903.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-17,034.37-18,064.4142,051.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0068,717.06109,623.35196,780.15