-0.5503% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 242,714.50 | 278,724.57 | 278,724.57 | 305,163.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,896.11 | 89,487.09 | 24,909.93 | 18,045.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,149.89 | 64,307.47 | 38,510.60 | 19,317.87 |
| 基金赎回款 | 73,778.72 | 189,804.64 | 37,816.17 | 63,802.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,628.83 | -125,497.16 | 694.43 | -44,484.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 241,981.77 | 242,714.50 | 304,328.93 | 278,724.57 |