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兴证全球合瑞混合C(016465)

2024-07-18     0.79040.8678%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值405,761.57405,761.57494,994.44
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-75,023.83-30,272.046,253.85
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款172,782.43164,990.463,211.91
基金赎回款198,356.60154,921.2198,698.63
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,574.1710,069.24-95,486.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值305,163.57385,558.77405,761.57