-0.7454% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 180,136.58 | 180,136.58 | 22,840.52 | 22,840.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,525.52 | 249.78 | 5,741.66 | 1,116.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 319,930.61 | 193,936.75 | 279,016.79 | 22,399.62 |
| 基金赎回款 | 326,160.56 | 191,528.18 | 127,462.39 | 4,935.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,229.96 | 2,408.57 | 151,554.40 | 17,464.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 178,432.14 | 182,794.93 | 180,136.58 | 41,421.23 |