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天弘增益回报债券发起式D(016472)

2024-11-29     1.30850.1684%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值22,840.5220,486.2720,486.2718,714.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,116.31528.16690.95-1,086.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,399.6212,655.2810,177.005,738.26
基金赎回款4,935.2210,829.206,037.562,879.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,464.411,826.084,139.442,858.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值41,421.2322,840.5225,316.6620,486.27