净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 37,722.61 | 37,722.61 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,646.19 | -502.39 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 413.52 | 197.41 |
基金赎回款 | 29,423.08 | 28,743.11 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,009.56 | -28,545.70 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 7,066.86 | 8,674.52 |