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光大保德信专精特新混合C(016478)

2024-07-18     0.67680.3559%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值37,722.6137,722.61
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,646.19-502.39
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款413.52197.41
基金赎回款29,423.0828,743.11
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,009.56-28,545.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值7,066.868,674.52