-1.9418% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,183.16 | 5,603.94 | 5,603.94 | 7,066.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 705.43 | 2,391.33 | 956.00 | -85.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,607.78 | 11,287.02 | 2,858.79 | 326.31 |
| 基金赎回款 | 4,381.50 | 14,099.12 | 4,764.71 | 1,703.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,773.72 | -2,812.10 | -1,905.92 | -1,377.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,114.88 | 5,183.16 | 4,654.01 | 5,603.94 |