0.0362% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 540,415.98 | 308,738.81 | 308,738.81 | 313,916.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,711.32 | 6,785.26 | 3,862.02 | 15,929.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,040,658.52 | 962,228.83 | 414,529.42 | 918,148.40 |
| 基金赎回款 | 906,041.11 | 737,336.93 | 219,637.88 | 939,255.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,134,617.41 | 224,891.91 | 194,891.54 | -21,107.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,794.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,675,950.41 | 540,415.98 | 507,492.37 | 308,738.81 |