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兴证全球恒信债券C(016482)

2024-02-20     1.05310.0380%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-30
期初基金净值36,317.33
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,344.93
以前年度损益调整0.00
基金申购款134,147.92
基金赎回款98,905.68
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
35,242.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值72,904.50