0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 308,738.81 | 308,738.81 | 308,738.81 | 313,916.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,785.26 | 6,785.26 | 6,785.26 | 9,197.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 962,228.83 | 962,228.83 | 962,228.83 | 643,455.32 |
| 基金赎回款 | 737,336.93 | 737,336.93 | 737,336.93 | 489,709.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 224,891.91 | 224,891.91 | 224,891.91 | 153,746.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 540,415.98 | 540,415.98 | 540,415.98 | 476,860.12 |