0.8621% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,345.99 | 7,345.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,534.95 | 292.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,199.01 | 9,949.84 |
| 基金赎回款 | 9,831.77 | 3,576.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 367.24 | 6,373.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,178.29 | 14,011.96 |