-0.4414% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 456,407.32 | 21,359.94 | 21,359.94 | 6,178.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 98,842.15 | 73,239.76 | 11,212.68 | 337.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 373,995.83 | 605,346.01 | 218,969.09 | 19,188.27 |
| 基金赎回款 | 408,112.15 | 243,538.38 | 16,355.03 | 4,344.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,116.33 | 361,807.63 | 202,614.06 | 14,844.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 521,133.15 | 456,407.32 | 235,186.68 | 21,359.94 |