-1.2260% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,065,295.61 | 1,065,295.61 | 1,674,933.47 | 1,674,933.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -25,354.65 | -123,212.28 | -436,190.07 | -116,657.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 137,151.41 | 64,786.91 | 366,027.36 | 271,187.43 |
| 基金赎回款 | 297,843.52 | 127,037.33 | 539,475.15 | 327,489.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -160,692.11 | -62,250.42 | -173,447.78 | -56,302.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 879,248.86 | 879,832.91 | 1,065,295.61 | 1,501,973.47 |